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陆家嘴:拟发行20亿元超短期融资券

2020-03-23 20:24

3月23日消息,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司拟发行2020年度第一期超短期融资券。

募集说明书显示,本期债券发行金额20亿元,发行期限270天,主承销商、簿记管理人为中国建设银行,联席主承销商为上海银行。债券发行日2020年3月24日-2020年3月25日,起息日2020年3月26日,上市流通日2020年3月27日。

据悉,发行人本期超短期融资券募集资金20亿元将用于归还公司本部的债务融资工具及有息负债,具体明细如下:

1.归还公司本部债务融资工具:

2.归还公司本部银行借款:

图片13.png

截至本募集说明书签署之日,发行人及其下属子公司待偿还债务融资余额为108亿元,其中中期票据40亿元,超短期融资券18亿元,公司债券50亿元。


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标签:陆家嘴
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