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卓越商业拟发行10亿元公司债,全部用于偿还债券

2020-03-25 19:56

3月23日,深圳市卓越商业管理公司拟发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),期债券分为两个品种,合计发行规模不超过10亿元(含10亿元),本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

据了解,本期债券品种一为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)、本期债券品种二为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。两个品种均为固定利率债券。

公告指出,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司已发行公司债券于2020年内回售的部分,分别为深圳市卓越商业管理有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)以及深圳市卓越商业管理有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期),债券余额分别为19.5亿元、3亿元。

截至2019年9月末,公司债券余额为86.20亿元,资产支持证券余额23.35亿元,债权融资计划余额15.10亿元,境外美元债4亿美元。

此外,截至2019年三季度末,卓越商业的总资产为1366.9亿元,归属母公司所有者的净利润12.22亿元,资产负债率63.31%。而在2018年末,其总资产为1,452.34亿元,归属母公司所有者净利润为42.03亿元,资产负债率66.64%。


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标签:卓越商业
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